TOMÉ.
FIDC

JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado

23.216.640/0001-39 · ISIN BR02CPCTF000 / BR02CPCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 32,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
4

O JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.799.239,63 na competência de julho de 2026, queda de −78,9% em relação a julho de 2025 (R$ 155.336.073,87). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 32,8 miR$ 32,7 mi0,0%R$ 0,006
jun/2026R$ 32,3 miR$ 32,2 mi0,0%R$ 0,006
mai/2026R$ 31,7 miR$ 31,6 mi0,0%R$ 0,006
abr/2026R$ 31,2 miR$ 31,2 mi0,0%R$ 0,006
mar/2026R$ 30,6 miR$ 30,6 mi0,0%R$ 0,006
fev/2026R$ 28,9 miR$ 26,9 mi0,0%R$ 0,006
jan/2026R$ 28,5 miR$ 26,5 mi0,0%R$ 0,006
dez/2025R$ 28,1 miR$ 30,0 mi0,0%R$ 0,006
nov/2025R$ 94,8 miR$ 94,9 mi0,0%R$ 0,006
out/2025R$ 166 miR$ 166 mi0,0%R$ 0,006
set/2025R$ 161 miR$ 161 mi0,0%R$ 0,006
ago/2025R$ 158 miR$ 158 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 31,7 mi96,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,4%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi3,2%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 75.266.867,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAMEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MARTE FORNECEDORESCREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO

Perguntas frequentes

Qual o PL do JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 32.799.239,63 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
A gestão do JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
O JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O informe do JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O CNPJ do JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é 23.216.640/0001-39.

Pergunte ao Tomé sobre JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado →