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FIDC

DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados

23.236.865/0001-57 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · out/2022
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2022. O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
ago/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jul/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2022R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
out/2021R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de out/2022. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
O DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2022.
Quem administra o DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
O DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
O DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados tem inadimplência?
O informe do DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados?
O CNPJ do DAY MAX Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO - Padronizados é 23.236.865/0001-57.

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