TOMÉ.
FIDC

JC BG FIC FIDC NP

30.807.628/0001-64 · ISIN BR010WCTF000 / BR010WCTF018 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · out/2024
R$ 58.862,89
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O JC BG FIC FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 58.862,89 na competência de outubro de 2024, queda de −99,9% em relação a outubro de 2023 (R$ 40.521.656,93). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2024R$ 58.862,89R$ 53.406,510,0%R$ 0,002
set/2024R$ 66.075,58R$ 65.481,220,0%R$ 0,002
ago/2024R$ 73.175,98R$ 71.725,170,0%R$ 0,002
jul/2024R$ 81.560,81R$ 79.253,550,0%R$ 0,002
jun/2024R$ 87.119,89R$ 83.956,340,0%R$ 0,002
mai/2024R$ 2,8 miR$ 2,8 mi0,0%R$ 0,002
abr/2024R$ 13,1 miR$ 13,1 mi0,0%R$ 0,002
mar/2024R$ 4,0 miR$ 4,0 mi0,0%R$ 0,002
fev/2024R$ 76,7 miR$ 76,7 mi0,0%R$ 0,002
jan/2024R$ 92,6 miR$ 92,6 mi0,0%R$ 0,002
dez/2023R$ 91,8 miR$ 91,8 mi0,0%R$ 0,002
nov/2023R$ 4,5 miR$ 4,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Gatilho de valor para orientação de voto em assembleias de FIDC-NP (despesas e encargos) (cl. 5.10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Ordem de distribuição – 1ª etapa: 100% dos recursos às Cotas Sênior (até o Valor Total Aportado) (cl. 3.4.1(i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Ordem de distribuição – 3ª etapa (A): 90% dos recursos remanescentes à Gestora (cl. 3.4.1(iii)(A))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Ordem de pagamento - etapa (iii)(A): 90% à Gestora (cl. 3.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 5.718,488,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.138,728,0%
Cotas de outros FIDCR$ 31.980,5949,8%
Valores mobiliários (total)R$ 21.425,9233,3%

Dentro das Demonstrações Financeiras

42 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de out/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAJIVE PRECATÓRIOS SELECIONADOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSSAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSG JC III FIC FIDC NP

Perguntas frequentes

Qual o PL do JC BG FIC FIDC NP?
O JC BG FIC FIDC NP declarou patrimônio líquido de R$ 58.862,89 na competência de outubro de 2024.
Quem administra o JC BG FIC FIDC NP?
O JC BG FIC FIDC NP é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do JC BG FIC FIDC NP?
A gestão do JC BG FIC FIDC NP é de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
O JC BG FIC FIDC NP tem inadimplência?
O informe do JC BG FIC FIDC NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JC BG FIC FIDC NP já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o JC BG FIC FIDC NP na base do Tomé.
Qual o CNPJ do JC BG FIC FIDC NP?
O CNPJ do JC BG FIC FIDC NP é 30.807.628/0001-64.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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