TOMÉ.
FIDC

JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP

26.471.075/0001-44 · ISIN BR02APCTF004 / BR02APCTF012 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 134 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 134.085.256,04 na competência de julho de 2026, queda de −60,8% em relação a julho de 2025 (R$ 341.778.030,43). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 340 miR$ 341 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 334 miR$ 334 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 328 miR$ 328 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 320 miR$ 321 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 371 miR$ 372 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 362 miR$ 362 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 353 miR$ 353 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

PL mínimo diário (gatilho de liquidação) (cl. 73)

cumpre
Limite no regulamento (>= 1000000,0%)1000000,0%
Declarado no informe jul/2026134085256,0%
Diferença+133085256,0% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Relação mínima PL / total de Cotas Seniores (cl. 43)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Relação mínima entre PL e valor total das Cotas Seniores (cl. 43)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração Fixa (percentual sobre PL) (cl. 11)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 134 mi100,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª EmissãoIPCA + 25% a.a.—apêndice do regulamento (doc 998650)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

71 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
O JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP declarou patrimônio líquido de R$ 134.085.256,04 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
O JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
A gestão do JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
O JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP tem inadimplência?
O informe do JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP já reapresentou informe?
Sim: o JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP?
O CNPJ do JC 4870 V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - FIDC-NP é 26.471.075/0001-44.

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