TOMÉ.
FIDC

Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

26.489.048/0001-07 · ISIN BR00ENCTF005 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · nov/2020
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Ever Asset Management S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2020, queda de −100,0% em relação a novembro de 2019 (R$ 86.772.724,58). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2020R$ 0,00R$ 0,1 mi—R$ 0,000
out/2020R$ 0,00R$ 0,1 mi—R$ 0,000
set/2020R$ 0,00R$ 0,1 mi—R$ 0,000
ago/2020R$ 0,00R$ 0,1 mi—R$ 0,000
jul/2020R$ 58.126,40R$ 0,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2020R$ 86,7 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,008
mai/2020R$ 86,7 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,004
abr/2020R$ 86,7 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,004
mar/2020R$ 86,7 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,004
fev/2020R$ 86,7 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,004
jan/2020R$ 86,8 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,004
dez/2019R$ 86,8 miR$ 86,8 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2020.
Quem administra o Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Ever Asset Management S/A.
O Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Auguri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 26.489.048/0001-07.

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