Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.274.338/0001-28 · ISIN BR0D6XCTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 384.664.357,48 na competência de julho de 2026, queda de −11,3% em relação a julho de 2025 (R$ 433.851.168,76). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2022), com mediana de 18.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 385 mi | R$ 385 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 383 mi | R$ 383 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 381 mi | R$ 382 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 380 mi | R$ 380 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 380 mi | R$ 384 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 379 mi | R$ 379 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 377 mi | R$ 378 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 376 mi | R$ 376 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 445 mi | R$ 429 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 442 mi | R$ 426 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 489 mi | R$ 473 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 483 mi | R$ 467 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 18.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (cl. 4.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – 0,17% a.a. sobre o Patrimônio Líquido (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 384 mi | 99,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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