Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.274.415/0001-40 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Apex Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.029.420,82 na competência de julho de 2026, queda de −48,0% em relação a julho de 2025 (R$ 144.240.592,46). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2023), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 75,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 73,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 73,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 72,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 72,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 148 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2020
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 4 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 7 versões · 3 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 69,1 mi | 92,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,6 mi | 7,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,00 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.648,12 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 80.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Apex Asset Management Ltda.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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