Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
32.274.315/0001-13 · ISIN BR0D7CCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 414.657.309,16 na competência de julho de 2026, queda de −23,0% em relação a julho de 2025 (R$ 538.802.902,20). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 82 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 415 mi | R$ 415 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 410 mi | R$ 410 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 410 mi | R$ 410 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 409 mi | R$ 409 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 405 mi | R$ 405 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 474 mi | R$ 474 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 471 mi | R$ 471 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 518 mi | R$ 518 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 511 mi | R$ 511 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 82 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 414 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.597,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 75.994.010,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →