Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
55.251.884/0001-49 · ISIN BR0OGICTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Urca Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 184.494.266,99 na competência de julho de 2026, alta de +18,7% em relação a julho de 2025 (R$ 155.458.433,42). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 209 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 184 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 180 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 175 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 153 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 155 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 155 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 209 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 75,4 mi | 40,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 109 mi | 58,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,05 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Urca Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →