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FIDC

Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

55.259.599/0001-74 · ISIN BR0RQBCTF003 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 14,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
22
reapresentações
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O Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.405.614,55 na competência de julho de 2026. O fundo informou 22 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 14,4 miR$ 14,4 mi0,0%R$ 0,0022

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração máxima por devedor (sacado) (cl. Anexo, Artigo 27)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. Anexo, Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. Anexo, Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 31.805,220,2%
Cotas de outros FIDCR$ 14,4 mi99,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADASERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADATRUST BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSMATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 14.405.614,55 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Avga Capital IPÊ Crédito Estruturado High Yield FI em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é 55.259.599/0001-74.

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