TOMÉ.
FIDC

Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada

32.864.267/0001-13 · ISIN BR03CMCTF005 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.

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PL · out/2021
R$ 955 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 955.072.822,04 na competência de outubro de 2021, alta de +13,1% em relação a outubro de 2020 (R$ 844.528.618,79). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2021R$ 955 miR$ 955 mi0,0%R$ 0,001
set/2021R$ 973 miR$ 973 mi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 972 miR$ 972 mi0,0%R$ 0,001
jul/2021R$ 975 miR$ 975 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 977 miR$ 977 mi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 969 miR$ 969 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 987 miR$ 987 mi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 975 miR$ 975 mi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 967 miR$ 967 mi0,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 972 miR$ 972 mi0,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 958 miR$ 958 mi0,0%R$ 0,001
nov/2020R$ 888 miR$ 888 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de out/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada?
O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 955.072.822,04 na competência de outubro de 2021.
Quem administra o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada?
O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada é administrado por Intrag DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada?
A gestão do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada é de Itau Unibanco S.A.
O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada?
O CNPJ do Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em INF RF Créd Privado - Resp Limitada é 32.864.267/0001-13.

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