Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados
32.907.653/0001-45 · ISIN BR03A9CTF004 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.716.513,36 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 23.728.810,91). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 23,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 23,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 23,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 23,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 23,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 161 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. Anexo - Art. 21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração máxima sobre o PL (cl. Artigo 13 (Anexo))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9.397,30 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,7 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
Quem administra o Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
Quem faz a gestão do Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
O Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados tem inadimplência?
O Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Crown Ocean Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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