Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I
32.902.582/0001-98 · ISIN BR02DWCTF004 / BR02DWCTF012 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2024, queda de −100,0% em relação a janeiro de 2023 (R$ 14.050.714,11). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2023), com mediana de 113 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2023 | R$ 2,2 mi | R$ 2,1 mi | 4757,6% | R$ 106 mi | 15 |
| nov/2023 | R$ 2,8 mi | R$ 2,7 mi | 3726,7% | R$ 107 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 2670,6% | R$ 108 mi | 15 |
| set/2023 reapresentado | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 2389,4% | R$ 110 mi | 15 |
| ago/2023 | R$ 5,8 mi | R$ 5,8 mi | 1807,8% | R$ 111 mi | 15 |
| jul/2023 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 1507,3% | R$ 116 mi | 15 |
| jun/2023 | R$ 7,1 mi | R$ 7,1 mi | 1520,5% | R$ 118 mi | 15 |
| mai/2023 | R$ 9,1 mi | R$ 9,0 mi | 1219,8% | R$ 123 mi | 15 |
| abr/2023 | R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | 970,3% | R$ 123 mi | 15 |
| mar/2023 | R$ 12,7 mi | R$ 12,6 mi | 861,9% | R$ 124 mi | 15 |
| fev/2023 | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 571,9% | R$ 124 mi | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 3 versões · 9 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2022
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 113 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 27,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 20.342,57 | 63,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.855,79 | 36,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I?
Quem administra o Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I?
Quem faz a gestão do Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I?
O Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I tem inadimplência?
O Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Geru Fundo de Investimento em Direitos Creditorios I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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