IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM
63.505.455/0001-89 · ISIN BR0R72CTF000 / BR0R72CTF018 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 619.627.451,86 na competência de julho de 2026. O fundo informou 42 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.135.557,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 620 mi | R$ 620 mi | 0,2% | R$ 1,0 mi | 42 |
| jun/2026 | R$ 565 mi | R$ 561 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 41 |
| mai/2026 | R$ 517 mi | R$ 520 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 41 |
| abr/2026 | R$ 409 mi | R$ 407 mi | 0,0% | R$ 26.374,05 | 40 |
| mar/2026 | R$ 263 mi | R$ 262 mi | 0,0% | R$ 3.819,07 | 7 |
| fev/2026 | R$ 168 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 75,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 9.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,1 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 446 mi | 71,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.053,73 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 21.620,58 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 174 mi | 27,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino A | DI + 5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1090050) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino B | DI + 8% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1090050) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Sênior | DI + 2% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1090050) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.650.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM?
Quem administra o IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM?
Quem faz a gestão do IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM?
O IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM tem inadimplência?
O IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IS Green Solfácil VII Financeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada LIM?
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