IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
49.920.525/0001-34 · ISIN BR0FWRCTF010 / BR0FWRCTF028 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Regia Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 141.086.255,29 na competência de julho de 2026, queda de −39,7% em relação a julho de 2025 (R$ 234.116.511,41). O fundo informou 134 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.305.266,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 64 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 3,1% | R$ 7,5 mi | 134 |
| jun/2026 | R$ 148 mi | R$ 147 mi | 3,2% | R$ 8,0 mi | 135 |
| mai/2026 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 2,9% | R$ 7,6 mi | 134 |
| abr/2026 | R$ 163 mi | R$ 162 mi | 2,6% | R$ 7,2 mi | 137 |
| mar/2026 | R$ 172 mi | R$ 170 mi | 1,9% | R$ 7,3 mi | 136 |
| fev/2026 | R$ 179 mi | R$ 180 mi | 1,9% | R$ 7,2 mi | 136 |
| jan/2026 | R$ 187 mi | R$ 183 mi | 1,7% | R$ 6,6 mi | 136 |
| dez/2025 | R$ 197 mi | R$ 196 mi | 1,5% | R$ 6,3 mi | 134 |
| nov/2025 | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 1,5% | R$ 6,5 mi | 136 |
| out/2025 | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 1,7% | R$ 6,1 mi | 137 |
| set/2025 reapresentado | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 1,3% | R$ 6,5 mi | 137 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 227 mi | R$ 227 mi | 1,4% | R$ 6,8 mi | 135 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 6 campo(s) · corrigido em 401 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 64 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Swap e Conta Swap em valor igual ou superior a 1,00% do PL da Classe (cl. 15.6(f))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,1 mi | 5,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Derivativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| CDB | R$ 1,4 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.218,50 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 131 mi | 93,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A | CDI + 5,75% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 487777) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B | CDI + 8,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 487777) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 487777) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 154.760.593,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Regia Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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O IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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