IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
42.462.306/0001-00 · ISIN BR0A0LCTF006 / BR0A0LCTF014 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 94.134.497,53 na competência de julho de 2026, queda de −33,9% em relação a julho de 2025 (R$ 142.342.928,99). O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.178.893,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 107 mi | 5,5% | R$ 0,00 | 31 |
| jun/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 111 mi | 4,6% | R$ 0,00 | 30 |
| mai/2026 | R$ 100 mi | R$ 115 mi | 4,4% | R$ 0,00 | 31 |
| abr/2026 | R$ 104 mi | R$ 119 mi | 4,2% | R$ 0,00 | 30 |
| mar/2026 | R$ 109 mi | R$ 123 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2026 | R$ 113 mi | R$ 128 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 30 |
| jan/2026 | R$ 118 mi | R$ 132 mi | 3,4% | R$ 0,00 | 30 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 122 mi | R$ 136 mi | 3,4% | R$ 0,00 | 31 |
| nov/2025 | R$ 124 mi | R$ 141 mi | 4,2% | R$ 0,00 | 29 |
| out/2025 | R$ 129 mi | R$ 145 mi | 4,7% | R$ 0,00 | 29 |
| set/2025 | R$ 134 mi | R$ 151 mi | 3,9% | R$ 0,00 | 30 |
| ago/2025 | R$ 138 mi | R$ 154 mi | 3,7% | R$ 0,00 | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Relação Mínima Sênior (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,3 mi | 4,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 31.443,27 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 103 mi | 95,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 49.394.656,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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