TOMÉ.
FIDC

Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

35.162.655/0001-40 · ISIN BR09VOCTF008 / BR09VOCTF016 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 256 mi
parcelas inad. / PL
8,8%
cotistas
4
reapresentações
13

O Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 256.321.260,11 na competência de julho de 2026, alta de +51,4% em relação a julho de 2025 (R$ 169.325.918,19). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 22.483.700,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 256 miR$ 256 mi8,8%R$ 28,7 mi4
jun/2026R$ 252 miR$ 257 mi9,0%R$ 25,9 mi4
mai/2026 reapresentadoR$ 247 miR$ 248 mi7,7%R$ 26,0 mi4
abr/2026R$ 231 miR$ 230 mi7,4%R$ 30,3 mi4
mar/2026R$ 231 miR$ 230 mi7,4%R$ 30,3 mi4
fev/2026R$ 224 miR$ 222 mi7,3%R$ 28,9 mi4
jan/2026R$ 220 miR$ 221 mi8,5%R$ 26,7 mi3
dez/2025R$ 216 miR$ 213 mi7,0%R$ 25,9 mi4
nov/2025 reapresentadoR$ 192 miR$ 192 mi7,5%R$ 24,8 mi4
out/2025R$ 190 miR$ 189 mi7,3%R$ 19,5 mi4
set/2025R$ 188 miR$ 187 mi7,0%R$ 15,7 mi3
ago/2025R$ 185 miR$ 183 mi6,7%R$ 12,0 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 58 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 92,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 4.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,9 mi0,3%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 85,6 mi32,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 5.988,860,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 5,3 mi2,0%
Cotas de outros FIDCR$ 170 mi64,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

120 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADADIVICASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSDIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 256.321.260,11 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Intra Asset Management Ltda.
O Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 22.483.700,84 (8,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Intrabank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 35.162.655/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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