Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios
49.853.069/0001-57 · ISIN BR0MZHCTF002 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de RJI Gestao & Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.819.086,28 na competência de julho de 2026, alta de +23,6% em relação a julho de 2025 (R$ 3.089.926,69). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi | 6,1% | R$ 988,69 | 4 |
| mai/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 16,8% | R$ 10.716,16 | 4 |
| mar/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,6 mi | 17,0% | R$ 5.301,83 | 4 |
| fev/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 809,41 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 52.766,43 | 1,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 98,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | 115% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 794800) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: RJI Gestao & Investimentos Ltda.
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios?
Quem administra o Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios?
Quem faz a gestão do Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios?
O Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios tem inadimplência?
O Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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