Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.581.400/0001-20 · ISIN BR0M80CTF004 / BR0M80CTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 513.060.675,50 na competência de julho de 2026, alta de +177,3% em relação a julho de 2025 (R$ 185.037.292,39). O fundo informou 49 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.309.545,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 124.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 513 mi | R$ 514 mi | 0,3% | R$ 4,0 mi | 49 |
| jun/2026 | R$ 517 mi | R$ 519 mi | 0,1% | R$ 2,8 mi | 47 |
| mai/2026 | R$ 520 mi | R$ 521 mi | 0,2% | R$ 3,9 mi | 51 |
| abr/2026 | R$ 523 mi | R$ 524 mi | 0,1% | R$ 1,9 mi | 48 |
| mar/2026 | R$ 533 mi | R$ 535 mi | 0,1% | R$ 1,5 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 498 mi | R$ 499 mi | 0,1% | R$ 0,9 mi | 46 |
| jan/2026 | R$ 479 mi | R$ 480 mi | 0,1% | R$ 1,7 mi | 44 |
| dez/2025 | R$ 440 mi | R$ 439 mi | 0,1% | R$ 0,7 mi | 41 |
| nov/2025 | R$ 389 mi | R$ 390 mi | 0,1% | R$ 0,9 mi | 38 |
| out/2025 | R$ 318 mi | R$ 316 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 37 |
| set/2025 | R$ 248 mi | R$ 249 mi | 0,1% | R$ 0,6 mi | 35 |
| ago/2025 | R$ 207 mi | R$ 205 mi | 0,1% | R$ 1,1 mi | 36 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 124.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino A (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneracao da GESTORA sobre o PL da Classe (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 513 mi | 99,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33.375,52 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.086,89 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.153,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 60.465.270,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →