Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.518.191/0001-07 · ISIN BR0J23CTF000 / BR0J23CTF018 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 797.908.932,37 na competência de julho de 2026, queda de −27,2% em relação a julho de 2025 (R$ 1.095.624.538,49). O fundo informou 151 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 625.846,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 798 mi | R$ 769 mi | 0,1% | R$ 1,5 mi | 151 |
| jun/2026 | R$ 798 mi | R$ 769 mi | 0,1% | R$ 1,5 mi | 151 |
| mai/2026 | R$ 813 mi | R$ 788 mi | 0,1% | R$ 1,3 mi | 147 |
| abr/2026 | R$ 831 mi | R$ 808 mi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 147 |
| mar/2026 | R$ 853 mi | R$ 828 mi | 0,0% | R$ 0,8 mi | 147 |
| fev/2026 | R$ 859 mi | R$ 847 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 146 |
| jan/2026 | R$ 878 mi | R$ 867 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 143 |
| dez/2025 | R$ 905 mi | R$ 887 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 142 |
| nov/2025 | R$ 919 mi | R$ 909 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 131 |
| out/2025 | R$ 954 mi | R$ 939 mi | 0,0% | R$ 1,3 mi | 132 |
| set/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 992 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 133 |
| ago/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 132 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (faixa até R$ 200 milhões de PL) (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (faixa até R$ 200 milhões de PL) (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de Amortização Subordinada Condicional (Índice de Subordinação Júnior) (cl. 16.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 16.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,9 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 768 mi | 96,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 0,1% |
| Derivativos | R$ 28,6 mi | 3,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.295,47 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores | DI + 2,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1011271) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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