Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.519.663/0001-46 · ISIN BR0OAFCTF013 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Mosaico Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.454.324,77 na competência de julho de 2026, alta de +32,3% em relação a julho de 2025 (R$ 8.655.005,05). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 9,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 3 versões · 32 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.372,75 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.949,38 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,2% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 0,2 mi | 1,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 11,2 mi | 98,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Mosaico Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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