Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.296.865/0001-67 · ISIN BR0QCPCTF005 / BR0QCPCTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.306.916,86 na competência de julho de 2026. O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.312,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 2.950,34 | 21 |
| jun/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 95,4 mi | 0,0% | R$ 1.397,75 | 21 |
| mai/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 94,4 mi | 0,0% | R$ 260,02 | 20 |
| abr/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 93,1 mi | 0,0% | R$ 1.220,16 | 20 |
| mar/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 91,9 mi | 0,0% | R$ 907,50 | 20 |
| fev/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 71,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jan/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 51,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| dez/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 40,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| nov/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL mínimo da Classe na Data de Pagamento da Amortização Extraordinária (cl. 12.1.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 10.9.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação das Cotas Subordinadas (cl. 10.9.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino A (cl. 10.9.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 98,4 mi | 90,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,2 mi | 7,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.855,58 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.840,46 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 1,6 mi | 1,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Icred FGTS 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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