TOMÉ.
FIDC

Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

49.000.711/0001-55 · ISIN BR0R2ACTF006 / BR0R2ACTF014 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 55,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
2

O Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.418.957,75 na competência de julho de 2026, alta de +370,2% em relação a julho de 2025 (R$ 11.786.003,32). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 4.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 55,4 miR$ 55,4 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 31,1 miR$ 32,4 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 31,1 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 31,2 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 23,6 miR$ 24,9 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 15,2 miR$ 16,4 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 17,3 miR$ 16,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 16,3 miR$ 16,3 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 12,7 miR$ 16,4 mi3,2%R$ 0,002
out/2025R$ 12,4 miR$ 16,2 mi3,2%R$ 0,002
set/2025R$ 12,2 miR$ 16,0 mi3,3%R$ 0,002
ago/2025R$ 12,0 miR$ 15,7 mi3,3%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 4.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2(iii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 55,3 mi99,7%
Títulos públicos federaisR$ 39.096,770,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.971,790,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,1 mi0,2%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 2% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 450513)
SUBORDINADA · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas JúniorCDI + 2% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 450513)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

64 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CREDIT OPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCREDIT OPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos CreditóriosSP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSIMPROESEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 55.418.957,75 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.
O Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Cpo1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 49.000.711/0001-55.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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