HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada
45.018.911/0001-84 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 17.743.849,56). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 164 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,3 mi | 1,2% | R$ 67.923,35 | 4 |
| out/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 18,7 mi | 0,3% | R$ 96.202,64 | 4 |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,2% | R$ 83.624,09 | 4 |
| ago/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 17,9 mi | 0,2% | R$ 71.433,78 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 79 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 164 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor/Grupo Econômico (cl. 5.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração em Direitos Creditórios de um mesmo Devedor (cl. 5.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 32.703,50 | 1,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 98,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 189,46 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino I | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 666980) |
| MEZANINO · 1ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 918855) |
| SENIOR · 1ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 918855) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 693630) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.820.272,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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