TOMÉ.
FIDC

WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

45.019.002/0001-60 · ISIN BR0GVUCTF006 / BR0GVUCTF014 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 55,7 mi
parcelas inad. / PL
2,0%
cotistas
18
reapresentações
10

O WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.663.996,23 na competência de julho de 2026, alta de +15,7% em relação a julho de 2025 (R$ 48.112.639,80). O fundo informou 18 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.117.489,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 55,7 miR$ 55,8 mi2,0%R$ 0,5 mi18
jun/2026R$ 56,1 miR$ 56,3 mi1,4%R$ 0,3 mi18
mai/2026R$ 56,4 miR$ 56,6 mi1,1%R$ 0,3 mi18
abr/2026R$ 49,8 miR$ 49,9 mi1,5%R$ 0,3 mi17
mar/2026R$ 50,2 miR$ 50,5 mi0,7%R$ 0,1 mi17
fev/2026R$ 51,0 miR$ 50,9 mi0,0%R$ 0,0017
jan/2026R$ 51,2 miR$ 51,5 mi0,8%R$ 0,2 mi17
dez/2025 reapresentadoR$ 51,0 miR$ 51,2 mi0,0%R$ 0,0017
nov/2025R$ 51,9 miR$ 52,4 mi0,0%R$ 0,0014
out/2025R$ 51,0 miR$ 51,6 mi0,0%R$ 0,0014
set/2025R$ 50,0 miR$ 50,4 mi0,0%R$ 0,0018
ago/2025R$ 49,0 miR$ 49,5 mi0,0%R$ 0,0022

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 107 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 200 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mínimo (cl. Artigo 66)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 62.167,120,1%
Títulos públicos federaisR$ 56.130,270,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 5,0 mi9,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 46,8 mi83,9%
Valores mobiliários (total)R$ 3,8 mi6,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 100,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1057960)
MEZANINO · 2ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 531239)
MEZANINO · 2ª Série100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1057960)
SENIOR · 1ª Série100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1057960)
SENIOR · 2ª Emissão de Cotas Sênior100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 531239)
SENIOR · 2ª Série100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1057960)
SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1067385)
SENIOR · 3ª Série da 2ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1177166)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.579.171,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADAUjay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NPIUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 55.663.996,23 na competência de julho de 2026.
Quem administra o WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
O WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 1.117.489,83 (2,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do WAY Engeluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 45.019.002/0001-60.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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