HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
27.326.160/0001-81 · ISIN BR00EPCTF000 / BR00EPCTF018 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 440.034.354,19 na competência de julho de 2026, alta de +38,1% em relação a julho de 2025 (R$ 318.690.629,97). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 29.031.969,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 113 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 440 mi | R$ 439 mi | 6,6% | R$ 40,1 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 431 mi | R$ 430 mi | 6,6% | R$ 38,0 mi | 13 |
| mai/2026 | R$ 420 mi | R$ 419 mi | 6,2% | R$ 36,2 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 403 mi | R$ 401 mi | 8,6% | R$ 35,1 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 389 mi | R$ 388 mi | 6,0% | R$ 33,1 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 370 mi | R$ 366 mi | 5,9% | R$ 31,8 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 359 mi | R$ 357 mi | 5,9% | R$ 30,6 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 353 mi | R$ 350 mi | 5,9% | R$ 29,3 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 346 mi | R$ 343 mi | 5,5% | R$ 28,1 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 340 mi | R$ 338 mi | 103,6% | R$ 27,3 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 332 mi | R$ 329 mi | 8,9% | R$ 25,2 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 326 mi | R$ 324 mi | 8,9% | R$ 23,8 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 113 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 15,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - valor mensal (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Direitos Creditórios sobre o PL (Evento de Avaliação) (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário médio mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 11.7)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 440034354,2% |
| Diferença | +439034354,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 72.411,35 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 67,1 mi | 15,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,5 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 363 mi | 82,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,5 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única | DI + 2,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1185184) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 2,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1239868) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 995.570,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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