Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
45.521.676/0001-69 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 413.303.952,07 na competência de julho de 2026, alta de +16,4% em relação a julho de 2025 (R$ 355.153.483,58). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 88.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 413 mi | R$ 414 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 408 mi | R$ 409 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 403 mi | R$ 404 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 398 mi | R$ 399 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 394 mi | R$ 394 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 388 mi | R$ 389 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 384 mi | R$ 385 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 379 mi | R$ 380 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 374 mi | R$ 375 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 370 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 365 mi | R$ 366 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 360 mi | R$ 361 mi | 0,0% | R$ 39,3 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 88.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 414 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 323,39 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: BPS Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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