Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
43.596.847/0001-93 · ISIN BR0FF9CTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 102.142.067,13 na competência de julho de 2026. O fundo informou 493 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 493 |
| jun/2026 | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 498 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 99,5 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 496 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 96,7 mi | R$ 97,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 496 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 98,0 mi | R$ 98,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 505 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 97,5 mi | R$ 97,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 497 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 95,7 mi | R$ 95,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 494 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 93,6 mi | R$ 94,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 483 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 91,0 mi | R$ 91,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 471 |
| out/2025 reapresentado | R$ 87,3 mi | R$ 87,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 460 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 95,8 mi | 93,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,6 mi | 6,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Harbour Nautilus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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