GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
64.039.922/0001-95 · ISIN BR0QZ7CTF006 / BR0QZ7CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.991.075,69 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.879.915,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 81,1 mi | 22,1% | R$ 26,1 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 76,3 mi | 20,0% | R$ 28,0 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 89,0 mi | 12,8% | R$ 12,2 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 86,2 mi | 9,4% | R$ 12,1 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 90,3 mi | 5,8% | R$ 4,9 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 91,7 mi | R$ 91,9 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 89,1 mi | 1,2% | R$ 10.812,46 | 2 |
| dez/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 74,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 12,3% |
| Diferença | +2,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,5 mi | 11,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 71,7 mi | 88,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 46.791,23 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GV Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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