Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
51.767.969/0001-23 · ISIN BR0K2NCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Guardian Crédito Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 522.377.314,59 na competência de julho de 2026, queda de −25,5% em relação a julho de 2025 (R$ 701.249.522,42). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.030.515,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 522 mi | R$ 533 mi | 2,1% | R$ 19,9 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 546 mi | R$ 557 mi | 1,9% | R$ 19,9 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 580 mi | R$ 589 mi | 1,7% | R$ 17,4 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 610 mi | R$ 616 mi | 1,6% | R$ 13,3 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 637 mi | R$ 644 mi | 1,7% | R$ 13,3 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 668 mi | R$ 671 mi | 1,4% | R$ 13,3 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 709 mi | R$ 710 mi | 1,3% | R$ 13,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 735 mi | R$ 732 mi | 0,9% | R$ 11,5 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 767 mi | R$ 775 mi | 0,8% | R$ 9,5 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 802 mi | R$ 799 mi | 0,8% | R$ 8,1 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 851 mi | R$ 856 mi | 0,6% | R$ 8,1 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 710 mi | R$ 718 mi | 0,6% | R$ 7,8 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 528 mi | 99,0% |
| Operações compromissadas | R$ 5,2 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.999,37 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.001,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1023408) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 4,775% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 710480) |
| SENIOR · 1ª Série da 4ª Emissão | DI + 4,775% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 747016) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1023408) |
| SENIOR · 3ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 999731) |
| SENIOR · 4ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1023408) |
| SENIOR · 5ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1023408) |
| SENIOR · 6ª Emissão da 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 999731) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 510.250.056,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Guardian Crédito Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Guardian GDF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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