TOMÉ.
FIDC

Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada

51.768.553/0001-20 · ISIN BR0M2QCTF007 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.

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PL · jul/2026
R$ 10,8 mi
parcelas inad. / PL
9,6%
cotistas
1
reapresentações
1

O Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.834.576,07 na competência de julho de 2026, alta de +40,9% em relação a julho de 2025 (R$ 7.689.049,96). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.042.273,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 10,8 miR$ 10,9 mi9,6%R$ 23.166,631
jun/2026R$ 10,5 miR$ 10,5 mi2,5%R$ 0,001
mai/2026R$ 10,2 miR$ 10,0 mi4,8%R$ 0,001
abr/2026R$ 10,0 miR$ 9,9 mi2,3%R$ 0,001
mar/2026R$ 9,7 miR$ 9,6 mi4,2%R$ 0,001
fev/2026R$ 9,4 miR$ 9,3 mi4,3%R$ 0,001
jan/2026R$ 9,2 miR$ 9,1 mi4,0%R$ 232,031
dez/2025R$ 8,9 miR$ 8,8 mi4,7%R$ 6.512,711
nov/2025 reapresentadoR$ 8,6 miR$ 8,6 mi2,6%R$ 0,001
out/2025R$ 8,4 miR$ 8,3 mi3,0%R$ 64,231
set/2025R$ 8,1 miR$ 8,1 mi1,4%R$ 0,001
ago/2025R$ 7,9 miR$ 7,9 mi1,5%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - valor mensal mínimo (7º ao 12º mês) (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor mensal mínimo (a partir do 13º mês) (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor mensal mínimo (6 primeiros meses) (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 8,6 mi76,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 500,000,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi2,5%
Valores mobiliários (total)R$ 2,3 mi20,4%
Títulos públicos federaisR$ 16.037,210,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

79 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAGAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADALF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAWBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSPACUIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
O Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 10.834.576,07 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
O Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada é administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada é de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada declara R$ 1.042.273,37 (9,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada é 51.768.553/0001-20.

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