Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
42.754.297/0001-20 · ISIN BR0BAGCTF000 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 174.475.674,65 na competência de janeiro de 2026. O fundo informou 87 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 174 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| dez/2025 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 97 |
| nov/2025 | R$ 229 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 103 |
| out/2025 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
| set/2025 | R$ 250 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
| ago/2025 | R$ 258 mi | R$ 261 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 102 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 29.978,65 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.797,65 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 175 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
O Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Itaú Cash Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada →