Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
42.736.995/0001-01 · ISIN BR0CJYCTF010 / BR0CJYCTF028 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.202.671.920,98 na competência de janeiro de 2026, queda de −26,7% em relação a janeiro de 2025 (R$ 1.641.749.695,77). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 128 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 4 versões · 43 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: ativo total · 3 versões · 47 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 128 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 938 mi | 78,0% |
| CDB | R$ 0,9 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 57.568,14 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 51.871,71 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 263 mi | 21,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Diferenciado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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