Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
28.880.400/0001-58 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 64.172.355,69 na competência de julho de 2026, alta de +18,6% em relação a julho de 2025 (R$ 54.120.704,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 56.838.434,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 88,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2023), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 61,3 mi | 88,6% | R$ 18,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 68,4 mi | 65,0% | R$ 10,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 72,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 73,2 mi | 3,8% | R$ 3,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 71,7 mi | 5,0% | R$ 3,8 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 56,6 mi | 5,3% | R$ 5,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 50,9 mi | 10,2% | R$ 10,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 52,3 mi | 27,3% | R$ 14,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 52,6 mi | 47,6% | R$ 16,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 49,8 mi | 60,8% | R$ 14,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 52,8 mi | 34,4% | R$ 11,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,0 mi | R$ 49,4 mi | 16,8% | R$ 8,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. Artigo 69)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +80,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,8 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,4 mi | 82,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 4.743,34 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,7 mi | 5,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.143,14 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,1 mi | 1,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gran Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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