GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada
63.915.937/0001-07 · ISIN BRGPSECTF007 / BRGPSECTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.140.981,67 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 271.519,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,2 mi | 3,8% | R$ 20.102,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,1 mi | 2,9% | R$ 10.851,79 | 8 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 8,2% | R$ 6.058,55 | 8 |
| abr/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 9,2% | R$ 6.373,83 | 8 |
| mar/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,2 mi | 3,0% | R$ 4.438,53 | 8 |
| fev/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,2 mi | 6,5% | R$ 3.634,23 | 8 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,2 mi | 2,1% | R$ 1.891,55 | 8 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 11.2(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 11.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,6 mi | 77,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.436,83 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,6 mi | 22,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 542.861,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada?
Quem administra o GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada?
O GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada tem inadimplência?
O GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre GP7 Crédito Especial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - REC Comerciais - Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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