Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada
63.934.300/0001-68 · ISIN BR0QUICTF002 / BR0QUICTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 204.283.121,94 na competência de julho de 2026. O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.708.945,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 204 mi | R$ 205 mi | 4,3% | R$ 4,6 mi | 26 |
| jun/2026 | R$ 174 mi | R$ 175 mi | 3,5% | R$ 1,9 mi | 22 |
| mai/2026 | R$ 167 mi | R$ 170 mi | 3,5% | R$ 0,4 mi | 22 |
| abr/2026 | R$ 154 mi | R$ 157 mi | 2,5% | R$ 0,2 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 1,3% | R$ 96.969,60 | 13 |
| fev/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 53,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 4,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Júnior em relação ao Patrimônio Líquido para amortização antecipada (cl. 2.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Júnior em relação ao Patrimônio Líquido (cl. 2.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 24,8 mi | 12,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 180 mi | 87,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.818,42 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1060699) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.443.958,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado EXT V-Eight - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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