Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
62.222.488/0001-59 · ISIN BR0QK5CTF007 / BR0QK5CTF015 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 177.473.613,60 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 31.130.018,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 17,5% | R$ 48,5 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 17,5% | R$ 43,8 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 13,2% | R$ 30,7 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 7,4% | R$ 22,5 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 141 mi | R$ 139 mi | 15,8% | R$ 43,9 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 7,3% | R$ 11,9 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 166 mi | R$ 165 mi | 1,6% | R$ 0,8 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (coobrigação) (cl. 5.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – parcela base anual sobre PL (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão – percentual anual sobre a Taxa de Administração (cl. 18.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 25,5 mi | 13,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 151 mi | 80,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10,5 mi | 5,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.116.948,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gonn III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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