TOMÉ.
FIDC

Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

28.536.554/0001-27 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 10,1 mi
parcelas inad. / PL
36,7%
cotistas
1
reapresentações
7

O Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Mauá Capital Real Estate Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.054.682,21 na competência de julho de 2026, alta de +9,7% em relação a julho de 2025 (R$ 9.167.701,42). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.690.590,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 36,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 129 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 10,1 miR$ 14,2 mi36,7%R$ 3,3 mi1
jun/2026R$ 9,9 miR$ 16,5 mi37,0%R$ 3,3 mi1
mai/2026R$ 9,6 miR$ 16,2 mi39,1%R$ 4,0 mi1
abr/2026R$ 9,3 miR$ 15,9 mi40,4%R$ 4,2 mi1
mar/2026R$ 9,3 miR$ 15,9 mi39,4%R$ 4,0 mi1
fev/2026R$ 8,6 miR$ 15,4 mi41,2%R$ 4,0 mi1
jan/2026R$ 9,4 miR$ 14,9 mi36,3%R$ 3,2 mi1
dez/2025R$ 9,7 miR$ 16,1 mi35,4%R$ 3,1 mi1
nov/2025R$ 9,9 miR$ 17,8 mi33,7%R$ 3,2 mi1
out/2025R$ 10,1 miR$ 17,5 mi33,3%R$ 3,2 mi1
set/2025R$ 9,9 miR$ 17,6 mi33,4%R$ 3,1 mi1
ago/2025R$ 9,1 miR$ 17,4 mi35,0%R$ 3,2 mi1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 129 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2022

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 162 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 129 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 71,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Contestação de Contratos de Cessão que representem mais de 15% da carteira (cl. 16.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL do Fundo - limite para dispensa das taxas minimas (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração – TAi (Administradora) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 3,7 mi20,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 249,470,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,9%
Valores mobiliários (total)R$ 1,3 mi7,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 12,7 mi71,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2020). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSAGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSVERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 10.054.682,21 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Mauá Capital Real Estate Ltda.
O Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 3.690.590,23 (36,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2022.
Qual o CNPJ do Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 28.536.554/0001-27.

Pergunte ao Tomé sobre Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Gátria II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →