Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada
61.631.599/0001-56 · ISIN BR0P3XCTF008 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de ID Exclusivo Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 416.081.443,74 na competência de julho de 2026, queda de −11,1% em relação a julho de 2025 (R$ 467.774.200,49). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 416 mi | R$ 416 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 422 mi | R$ 496 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 491 mi | R$ 491 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 486 mi | R$ 488 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 504 mi | R$ 504 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 500 mi | R$ 500 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 494 mi | R$ 495 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 489 mi | R$ 489 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 484 mi | R$ 484 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 478 mi | R$ 478 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 473 mi | R$ 473 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de Evento de Liquidação Antecipada) (cl. Anexo Art. 70 (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração da Classe (% a.a. sobre o Patrimônio da Classe) (cl. Anexo Art. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (% a.a. sobre o Patrimônio da Classe) (cl. Anexo Art. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 90,10 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41.182,03 | 0,0% |
| CDB | R$ 297 mi | 71,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 119 mi | 28,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 38.966.258,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: ID Exclusivo Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
Quem administra o Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
O Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada tem inadimplência?
O Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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