Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada
61.641.236/0001-00 · ISIN BR0P3OCTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 323.206.187,08 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 15.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 323 mi | R$ 323 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 332 mi | R$ 322 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 323 mi | R$ 323 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 288 mi | R$ 288 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 176 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 253 mi | R$ 253 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 197 mi | R$ 197 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 70,3 mi | R$ 70,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 15.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Direitos Creditórios originados/cedidos por partes relacionadas (Administradora, Gestora) (cl. 10.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por mesmo devedor (responsabilidade ou coobrigação) (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 864,93 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,2 mi | 1,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 58,7 mi | 17,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 4,0 mi | 1,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 36,4 mi | 11,0% |
| Derivativos | R$ 2.591,87 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 224 mi | 68,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 961279) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada?
Quem administra o Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada?
Quem faz a gestão do Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada?
O Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada tem inadimplência?
O Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jive ALM CP FIDC de Resp Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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