GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
51.143.232/0001-30 · ISIN BR0H8XCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2025, queda de −100,0% em relação a junho de 2024 (R$ 24.366.534,72). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2024 | R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2024 | R$ 19,4 mi | R$ 19,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2024 | R$ 21,3 mi | R$ 21,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração em Ativos Financeiros após os primeiros 90 dias (cl. 15.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima (cl. 24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.032,85 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 mi | 12,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,0 mi | 87,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Pergunte ao Tomé sobre GAD III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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