TOMÉ.
FIDC

LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

51.144.449/0001-64 · ISIN BR0GIECTF007 / BR0GIECTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 167 mi
parcelas inad. / PL
0,5%
cotistas
17
reapresentações
4

O LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal Imobiliário Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 167.336.120,22 na competência de julho de 2026, alta de +19,4% em relação a julho de 2025 (R$ 140.137.036,20). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 778.242,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026 reapresentadoR$ 167 miR$ 168 mi0,5%R$ 2,5 mi17
jun/2026R$ 211 miR$ 213 mi0,1%R$ 1,8 mi17
mai/2026R$ 209 miR$ 212 mi0,0%R$ 0,7 mi17
abr/2026R$ 207 miR$ 210 mi0,0%R$ 0,5 mi18
mar/2026R$ 196 miR$ 197 mi0,4%R$ 0,4 mi18
fev/2026R$ 178 miR$ 184 mi0,4%R$ 0,3 mi14
jan/2026R$ 171 miR$ 172 mi0,1%R$ 0,1 mi14
dez/2025R$ 169 miR$ 170 mi0,6%R$ 0,1 mi14
nov/2025R$ 166 miR$ 168 mi0,1%R$ 33.261,1714
out/2025R$ 151 miR$ 153 mi0,4%R$ 0,2 mi14
set/2025R$ 149 miR$ 150 mi2,9%R$ 0,4 mi14
ago/2025R$ 142 miR$ 143 mi0,1%R$ 80.677,8814

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 7.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 789,030,0%
Títulos públicos federaisR$ 39.720,620,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,1%
Operações compromissadasR$ 2,0 mi1,2%
Valores mobiliários (total)R$ 1,7 mi1,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 151 mi89,8%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 13,1 mi7,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoCDI + 4% a.a.MENSALinstrumento de alteração (doc 743650)
SENIOR · 2ª Série da 1ª EmissãoCDI + 4% a.a.—instrumento de alteração (doc 743650)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 59.814.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

102 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 167.336.120,22 na competência de julho de 2026.
Quem administra o LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Artesanal Imobiliário Ltda.
O LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 778.242,25 (0,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do LBA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 51.144.449/0001-64.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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