G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
38.948.698/0001-44 · ISIN BR0KG7CTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 79.361.537,98 na competência de julho de 2026, queda de −41,7% em relação a julho de 2025 (R$ 136.172.279,40). O fundo informou 77 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 79,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| jun/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 75,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| mai/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 72,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| abr/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| mar/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 58,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| fev/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 69,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| jan/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 78,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 80,1 mi | R$ 80,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| nov/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 72,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| out/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| set/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 68,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| ago/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima de 67% do PL em Cotas dos Fundos-Alvo (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (0,05% a.a. sobre o PL) (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 75,4 mi | 95,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,0 mi | 5,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Special F SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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