TOMÉ.
FIDC

G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II

38.949.049/0001-68 · ISIN BR077MCTF000 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · nov/2023
R$ 0,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
25
reapresentações
0

O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 556.004,53 na competência de novembro de 2023. O fundo informou 25 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
nov/2023R$ 0,6 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,0025
out/2023R$ 0,6 miR$ 0,6 mi0,0%R$ 0,0025
set/2023R$ 1,2 miR$ 1,2 mi0,0%R$ 0,0025

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido mínimo inicial (cl. 28)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de administração — percentual anual (cl. 50)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,5 mi97,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 14.263,522,5%

Dentro das Demonstrações Financeiras

47 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de nov/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAPHD FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSREAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II?
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II declarou patrimônio líquido de R$ 556.004,53 na competência de novembro de 2023.
Quem administra o G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II?
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II?
A gestão do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II tem inadimplência?
O informe do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II na base do Tomé.
Qual o CNPJ do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II?
O CNPJ do G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II é 38.949.049/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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