G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
55.914.292/0001-60 · ISIN BR0L3KCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 239.482.743,89 na competência de julho de 2026, alta de +33,4% em relação a julho de 2025 (R$ 179.469.869,76). O fundo informou 261 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 261 |
| jun/2026 | R$ 236 mi | R$ 236 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 261 |
| mai/2026 | R$ 233 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| abr/2026 | R$ 229 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| mar/2026 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 263 |
| fev/2026 | R$ 215 mi | R$ 215 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 252 |
| jan/2026 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 250 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 201 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 249 |
| nov/2025 | R$ 194 mi | R$ 194 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 250 |
| out/2025 | R$ 191 mi | R$ 191 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 254 |
| set/2025 | R$ 185 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 248 |
| ago/2025 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 247 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 239 mi | 99,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.937,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Pergunte ao Tomé sobre G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre G5 Special F SEN CDI II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios →