G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
40.054.294/0001-59 · ISIN BR0KF2CTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.484.518,38 na competência de julho de 2026, queda de −45,2% em relação a julho de 2025 (R$ 2.708.120,67). O fundo informou 86 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| jan/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| dez/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| set/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 85 |
| ago/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 58.512,55 | 3,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.044,60 | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,5 mi | 95,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.366,56 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 742.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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