JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
40.054.735/0001-12 · ISIN BR07YDCTF009 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 526.722.306,96 na competência de julho de 2026, alta de +15,7% em relação a julho de 2025 (R$ 455.402.766,77). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2021), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 527 mi | R$ 557 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 518 mi | R$ 548 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 514 mi | R$ 543 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 506 mi | R$ 535 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 503 mi | R$ 531 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 493 mi | R$ 521 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 489 mi | R$ 516 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 481 mi | R$ 506 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 471 mi | R$ 493 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 466 mi | R$ 489 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 465 mi | R$ 488 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 461 mi | R$ 486 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2021
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 103)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 104)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 98,17 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 360 mi | 64,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 35,9 mi | 6,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.422,50 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 161 mi | 28,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JCI II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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