Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear
32.114.151/0001-67 · ISIN BR00TZCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.779.617,37 na competência de janeiro de 2024. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2024 | R$ 20,8 mi | R$ 81,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2023 | R$ 41,2 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2023 | R$ 61,6 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2023 | R$ 81,6 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2023 | R$ 101 mi | R$ 330 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 60,0 mi | 73,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,3 mi | 26,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Imperium Ccear →