TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior

13.649.789/0001-58 · ISIN BR04PHCTF005 / BR04PHCTF013

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PL · set/2020
R$ 140 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
0

O Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.416.729,25 na competência de setembro de 2020, alta de +18,5% em relação a setembro de 2019 (R$ 118.514.858,41). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2020R$ 140 miR$ 140 mi0,0%R$ 0,004
ago/2020R$ 139 miR$ 139 mi0,0%R$ 0,004
jul/2020R$ 138 miR$ 138 mi0,0%R$ 0,004
jun/2020R$ 136 miR$ 136 mi0,0%R$ 0,004
mai/2020R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,004
abr/2020R$ 132 miR$ 132 mi0,0%R$ 0,004
mar/2020R$ 130 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,004
fev/2020R$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,004
jan/2020R$ 126 miR$ 126 mi0,0%R$ 0,004
dez/2019R$ 124 miR$ 124 mi0,0%R$ 0,004
nov/2019R$ 123 miR$ 123 mi0,0%R$ 0,004
out/2019R$ 121 miR$ 121 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

88 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2021). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior?
O Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior declarou patrimônio líquido de R$ 140.416.729,25 na competência de setembro de 2020.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior?
A gestão do Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior é de Orram Gestão de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior?
O CNPJ do Fundo de Investimento Multimercado Osher II Crédito Privado - Investimento no Exterior é 13.649.789/0001-58.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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