TOMÉ.
FIDC

MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

20.209.230/0001-72 · ISIN BR0PMFCTF007 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda. · custodiante Intra Investimentos DTVM Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 2,8 mi
parcelas inad. / PL
4,4%
cotistas
2
reapresentações
2

O MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.796.585,49 na competência de julho de 2026, queda de −73,8% em relação a julho de 2025 (R$ 10.655.381,45). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 123.092,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 105 como FIDC e 1 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2024), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 2,8 miR$ 2,9 mi4,4%R$ 5.694,812
jun/2026R$ 3,4 miR$ 3,6 mi2,8%R$ 4.918,062
mai/2026R$ 3,7 miR$ 3,8 mi5,8%R$ 6.227,252
abr/2026R$ 3,7 miR$ 3,9 mi0,3%R$ 971,492
mar/2026R$ 3,7 miR$ 3,9 mi680,0%R$ 24,6 mi2
fev/2026R$ 4,3 miR$ 4,6 mi545,3%R$ 24,6 mi2
jan/2026R$ 4,4 miR$ 5,6 mi534,0%R$ 24,6 mi2
dez/2025R$ 5,9 miR$ 6,7 mi388,1%R$ 23,9 mi2
nov/2025R$ 7,2 miR$ 7,3 mi312,8%R$ 23,5 mi2
out/2025R$ 8,8 miR$ 9,1 mi252,5%R$ 22,4 mi2
set/2025R$ 9,6 miR$ 9,8 mi230,0%R$ 21,8 mi2
ago/2025R$ 10,1 miR$ 10,2 mi217,2%R$ 21,2 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por Cedente (cl. 9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite por devedor (cl. 9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração total (Administradora) (cl. 21)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 21)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros ativos de renda fixaR$ 1,8 mi63,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.664,030,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,1 mi37,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIEALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIEBELSUL 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSSETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 2.796.585,49 na competência de julho de 2026.
Quem administra o MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
O MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 123.092,38 (4,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2024.
Qual o CNPJ do MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 20.209.230/0001-72.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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